ВШЭ ИПБА
Управление денежным потоком: платёжный календарь, реестр платежей и кассовые разрывы
Как построить платёжный календарь и реестр платежей, расставить приоритеты по законной очерёдности и цене просрочки, заранее увидеть кассовый разрыв и закрыть его с минимальными затратами.
Опубликовано: Актуально на 07.11.2026 Время чтения: 14 мин
Полный текст статьи
Откройте статью за 500 ₽ или оформите подписку
Порядок действий, пример, риски и ответственность, чек-лист. Купленная статья остаётся открытой в вашем кабинете; подписчикам портала открыты все статьи базы знаний.
Уже покупали статью или есть подписка? Войдите
Вопросы и ответы
Чем платёжный календарь отличается от БДДС?
В какой очерёдности банк списывает деньги при нехватке средств?
Сколько стоят пени по налогам для организаций в 2026 году?
Выгодно ли давать покупателю скидку за досрочную оплату?
Какой неснижаемый остаток держать на счёте?
Другие статьи раздела
Бюджетирование в компании: как связать БДР, БДДС и прогнозный баланс
Как построить три основных бюджета так, чтобы они сходились между собой, организовать бюджетный цикл на 2027 год, план-факт анализ и ответственность центров финансовой ответственности.
Оборотный капитал: цикл денежного оборота, дебиторка, запасы, кредиторка и факторинг
Как посчитать цикл денежного оборота, сколько денег компания держит в дебиторке и запасах, как сократить их без потери продаж, когда выгодны скидки за досрочную оплату и факторинг.
Долговая нагрузка при высокой ключевой ставке: плавающие кредиты, ковенанты, рефинансирование и хеджирование
Сколько на самом деле стоит кредит с плавающей ставкой при ключевой 14 %, как не нарушить ковенанты, когда выгодно рефинансирование и как застраховать компанию от роста ставки свопом или опционом.
