ВШЭ ИПБА
Управление денежным потоком: платёжный календарь, реестр платежей и кассовые разрывы
Как построить платёжный календарь и реестр платежей, расставить приоритеты по законной очерёдности и цене просрочки, заранее увидеть кассовый разрыв и закрыть его с минимальными затратами.
Опубликовано: Актуально на 07.11.2026 Время чтения: 14 мин
Полный текст статьи
Откройте статью за 500 ₽ или оформите подписку
Порядок действий, пример, риски и ответственность, чек-лист. Купленная статья остаётся открытой в вашем кабинете; подписчикам портала открыты все статьи базы знаний.
Уже покупали статью или есть подписка? Войдите
Вопросы и ответы
Чем платёжный календарь отличается от БДДС?
В какой очерёдности банк списывает деньги при нехватке средств?
Сколько стоят пени по налогам для организаций в 2026 году?
Выгодно ли давать покупателю скидку за досрочную оплату?
Какой неснижаемый остаток держать на счёте?
Другие статьи раздела
Управленческий учёт затрат и ценообразование: прямые и косвенные затраты, ABC-метод, маржинальность продуктов и решение «делать или покупать»
Как распределять косвенные затраты так, чтобы видеть реальную прибыльность продуктов и клиентов, внедрить ABC-метод, установить цену с учётом стоимости капитала и правильно посчитать решение «делать или покупать».
Бюджетирование в компании: как связать БДР, БДДС и прогнозный баланс
Как построить три основных бюджета так, чтобы они сходились между собой, организовать бюджетный цикл на 2027 год, план-факт анализ и ответственность центров финансовой ответственности.
Облигации для среднего бизнеса и альтернативы кредиту: ВДО, лизинг и факторинг при ключевой ставке 14 %
Сколько на самом деле стоят биржевые облигации, лизинг и факторинг по сравнению с банковским кредитом, какие требования предъявляют к эмитенту и как выбрать источник финансирования в конце 2026 года.
